Rollover Calculadora De Interés Forex

Rollover Siguenos Advertencia de inversión de alto riesgo. La negociación de divisas y / o contratos por diferencias de margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida en exceso de sus fondos depositados y por lo tanto, no debe especular con el capital que no puede permitirse el lujo de perder. Antes de decidir negociar los productos ofrecidos por FXCM usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio en margen. FXCM proporciona asesoramiento general que no tiene en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. El contenido de este sitio web no debe interpretarse como un consejo personal. FXCM recomienda consultar con un asesor financiero independiente. Haga clic aquí para leer la advertencia de riesgo completo. FXCM es un Comerciante de la Comisión de Futuros registrado y Comerciante de Divisas al por menor con la Commodity Futures Trading Commission y es miembro de la National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) es una subsidiaria operativa dentro del grupo de compañías FXCM (colectivamente, el Grupo FXCM). Todas las referencias en este sitio a FXCM se refieren al Grupo FXCM. Tenga en cuenta que la información de este sitio web está dirigida únicamente a clientes minoristas y que algunas de las representaciones aquí contenidas pueden no ser aplicables a los participantes elegibles del contrato (es decir, clientes institucionales), tal como se define en la Ley 1 (a) (12). Copia de Copyright 2016 Forex Capital Markets. Todos los derechos reservados. 55 Water St. 50th Floor, Nueva York, NY 10041 USARollover En esta lección vamos a cubrir Rollover. Comenzaremos explicando el concepto de rollover y luego pasaremos a un ejemplo de cómo se calcula. Le mostraremos cómo aprovechar el rollover, ya que muchos comerciantes exitosos lo hacen una parte integral de su estrategia comercial. Rollover es el interés pagado o ganado por mantener una posición durante la noche. La tasa de interés objetivo asociada a cada moneda (generalmente establecida por esa moneda) se muestra en la página principal de Dailyfx. Aquí está un ejemplo: Como cubrimos en la lectura de una cotización de la divisa, cada vez que tome una posición de FX usted está comprando una moneda y la venta en la otra. Su posición, por lo tanto, ganará la tasa de interés de la moneda que ha comprado, y usted deberá la tasa de interés de la moneda que usted vendió. La diferencia neta se acreditará en su cuenta o se le cobrará de su cuenta todos los días en rollover, que es la hora de EE. UU. Es importante notar que el rollover sólo ocurre en posiciones que se mantienen abiertas a las 5pm Hora del Este. Si cierra un comercio antes del tiempo de renovación o lo abre después del tiempo de refinanciación, no se pagará ni se le debe ningún interés. Echemos un vistazo a un ejemplo. Cuando usted compra el par AUD / USD, está comprando el dólar australiano, y vendiendo el dólar estadounidense. Aquí está la matemática: En este ejemplo estamos comprando una porción de 10k de AUD / USD en una cuenta basada en dólar de los EEUU. Así que vamos a ganar 3 anuales en 10.000 AUD. Esto sale a 300 AUD por año. Para determinar un dayrsquos valor de rollover wersquoll dividir por 365, lo que nos da 0.82 AUD de interés por día. En el otro lado del comercio, somos cortos aproximadamente 8,800 USD (la tarifa de AUD / USD es 0.8780 en el momento de la escritura). Para este lado del comercio, le debemos 0,25 en los dólares de los EE. UU. que nos son cortos. Así que 8,800 0,0025 es 22 US. Divide eso por 365, y obtienes 0.06. Ahora sabemos que si compramos un 10k mucho de AUD / USD wersquoll ganar 0.82 AUD y debemos 0.06 USD. Para neto de estos dos juntos, wersquoll convertir primero el 0,82 AUD a USD dólares. Para ello simplemente multiplicamos por 0,8780 (la actual tasa de AUD / USD Spot) lo que nos lleva a 0,72 US. 0,72-0,06 0,66. Por lo tanto, de acuerdo con nuestra matemática, deberíamos ganar cerca de 0.66 dólares por día para comprar un 10k mucho de AUD / USD. Ahora, inicie sesión en su plataforma de negociación y vea cuál es la cantidad del rollo. ¿Por qué no coincide? La razón es que las tasas de interés que utilizamos en nuestro ejemplo: 3 para el dólar de AU y 0,25 para el dólar de EE. UU., son simplemente las tasas objetivo establecidas por los bancos centrales de esos países. Los participantes en el mercado (es decir, los bancos) determinarán dónde deben estar los tipos reales de préstamos y depósitos a un día. Por lo tanto, por desgracia, nuestro cálculo y este ejemplo aquí es sólo para ayudar a entender el vuelco conceptualmente. Hacer el cálculo basado en las tasas objetivo nunca le llevará al valor de refinanciamiento exacto que se cobra o se gana, pero es un buen ejercicio para entender cómo funciona el refinanciamiento. La siguiente pregunta que muchos comerciantes preguntan es ldquowhy nos cobran más entonces podemos ganar en Rolloverrdquo Si, por ejemplo, wersquore largo AUD / USD wersquoll gana 0,49, pero si somos cortos debemos 1,07. La respuesta es que los bancos introducen un diferencial sobre las tasas de interés. Ellos nos pagarán un poco menos que la tarifa de la noche a la mañana cuando les prestamos, y nos cobrarán un poco más que la tarifa de una noche que nos prestamos de ellos. El resultado final es que, por desgracia, los comerciantes siempre se cobran más de lo que ganamos cuando se trata de rollover. Esto también es por qué ambos rollos pueden ser negativos a veces. Eso doesnrsquot negar el poderoso impacto que rollover puede tener en una estrategia comercial. Algunos comerciantes sólo entrarán en posiciones que les permitan ganar en rollover. Vamos a ver otro ejemplo. Letrsquos decir que va un corto 10k mucho de GBP / AUD nos paga 0.81 al día en rollover. Eso puede no sonar como mucho, pero funciona a 295.65 de interés al año que vamos a ganar. Y ese interés se obtiene incluso si el par no mueve un solo pip. Teniendo en cuenta también que sólo pudimos haber puesto alrededor de 2 o menos en el margen para mantener ese comercio, 295 es un porcentaje significativo de retorno. La celebración de una posición a largo plazo para recoger el diferencial de tasas de interés se conoce como un traderdquo ldquocarry, y es una de las estrategias más populares en el mercado. Ahora tenemos que tener en cuenta que un carry trade ciertamente no es libre de riesgos. La tasa spot en sí misma, por supuesto, fluctúa, y que puede trabajar a favor o en contra de nosotros. Además, las tasas de interés a menudo cambian y la cantidad que usted gana o debe cada día por lo tanto, también cambiará. Así que si usted va a ser un comerciante de llevar, asegúrese de permanecer en la parte superior de los movimientos de la tasa de interés y el sentimiento. Una cosa importante a tener en cuenta es el miércoles Rollover. Esto puede ser un poco confuso, por lo que donrsquot preocuparse si usted donrsquot obtener de inmediato. FX es generalmente un mercado deliverable de dos días. Eso significa que las posiciones se liquidarán 2 días desde que se abren. Miércoles a las 5pm, las posiciones se pasan a las posiciones del jueves. Estas posiciones se resolverían técnicamente el sábado. Los bancos están cerrados el sábado, por lo que en su lugar pasan el fin de semana hasta el lunes. Así que el corto de él, es que el rollover del miércoles es típicamente 3 días de interés. No se aplica rollover a posiciones que se mantienen abiertas los sábados y domingos. Las vacaciones también pueden afectar al programa de renovación. Puede consultar fácilmente los días festivos especiales y cómo afectan el rollover en nuestro Calendario de Rollover actualizado con regularidad. Así que eso cubre rollover y cómo se calcula. Espero que ahora entienda un poco sobre cómo aprovecharlo también. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Los trances colocados por los clientes en el mercado de divisas al contado se liquidan en dos días y las posiciones abiertas mantenidas en el momento del vuelco son automáticamente transferidas por la cámara de compensación al siguiente acuerdo fecha. En términos más simples, la posición abierta se intercambia (swapped) para una nueva posición que expira la siguiente fecha de liquidación a las 5 pm EST rollover. Este proceso también se conoce como quottomorrow, next dayquot o simplemente quottom next. quot Las dos posiciones que se intercambian durante rollover generalmente no se valoran al mismo precio. La diferencia de valor se basa en la diferencia de los tipos de interés bancarios overnight entre las dos monedas negociadas. Si el comerciante es largo la moneda que lleva la tasa de interés más alta entonces el comerciante debe recibir un crédito pequeño en su cuenta. Por el contrario, si el comerciante es corto la moneda que lleva la tasa de interés más alta, entonces la cuenta del comerciante es debitado. El cargo o crédito nominal se refleja en el precio de la nueva posición asignada durante el rollover. Esta es la razón por la que notará una pequeña diferencia en el precio de la posición original que tenía antes de la renovación y la nueva posición asignada durante el vuelco (dependiendo de si recibió un débito o crédito). El rollover del miércoles se utiliza para compensar los intereses de sábado y domingo que no se tienen en cuenta mientras los mercados están cerrados en esos dos días. Cualquier posición abierta en el rollover el miércoles experimentará tres días de créditos o débitos en la cuenta. El siguiente ejemplo es solo para fines educativos. Ejemplo de rollover o Premium: Si es largo 100.000 EUR / USD en rollover, EUR / USD a rollover se cotiza a 1.1800, EUR tasa de interés a corto plazo es de 2.25 y el USD tasa de interés a corto plazo es de 4.00, el cálculo de rollover teórico sería Por lo tanto: 100.000 x (2,25 - 4,00) / 365 x 1,1800 diarios (por unidad de tiempo) Deudor de interés de conversión / crédito Adicionalmente: 100.000 x -1.75 / 365 x 1.1800 -5.66 Débito por rollover a su cuenta Puesto que usted es largo una moneda base (EUR) que tiene una tasa de interés más baja que la moneda de cotización (USD), paga un rollover o prima .