Opciones De Swing

Swing Trading con Opciones Largas - La Estrategia Básica Un comerciante swing se centra en los movimientos de precios a muy corto plazo, por lo general dura entre tres y cinco sesiones. Durante este período, los precios tienden a reaccionar excesivamente ante las noticias inmediatas y luego corregirlas. Esto presenta una oportunidad para los comerciantes que son capaces de hacer operaciones contra el sentimiento prevaleciente. Swing comerciantes quieren abrir posiciones alcista en la parte inferior de la oscilación de precios a corto plazo, y cerrar estos en la parte superior y luego abrir posiciones bajistas en la parte superior y cerrarlos en la parte inferior. El swing en sí es la reacción emocional excesiva típica de los mercados y basada en sorpresas de ganancias, rumores o volatilidad inesperada. La mayoría de los comerciantes siguen estos asuntos de cerca, lo que crea esas oscilaciones exageradas. Y los comerciantes swing hacer sus movimientos sabiendo que los precios tienden a revertir y compensar la exageración muy rápidamente - generalmente dentro de tres a cinco sesiones de negociación. El tradicional método de negociación de swing utilizando acciones requiere la compra de acciones en la parte inferior, esperando la apreciación de precios, y luego cerrar la posición. En la parte superior, los comerciantes de swing esperan vender corto y esperar a una disminución de precios, a continuación, comprar para cerrar. El problema, sin embargo, es que el cortocircuito es alto riesgo y costoso. En consecuencia, muchos comerciantes swing sólo jugar el lado largo de la oscilación. Con opciones en lugar de acciones, ampliará y diversificará y aprovechará el apalancamiento. Al mismo tiempo, el comercio de opciones largas es mucho menos riesgoso que cualquiera de los dos lados del comercio basado en acciones de swing, y potencialmente más rentable también. La estrategia de opciones implica la compra de llamadas en la parte inferior y la venta en la parte superior del swing y luego compra pone en la parte superior y cerrarlos en la parte inferior. Los riesgos se limitan al costo de la prima de las opciones largas. Es cierto que si su calendario está apagado (y será a veces) usted pierde 100 de la prima, pero recuerde que la prima de la opción es una pequeña fracción del costo de las 100 acciones que controla la opción. Si usted confía en la reversión y la confirmación fuertes, éste es uno de los métodos más bajos del riesgo del comercio del oscilación que usted va a encontrar. Centrándose en las opciones que expiran dentro de un mes o menos, y la compra en la huelga o ligeramente en el dinero, el valor es más probable que la pista cercana a la subyacente como la opción se mueve más en el dinero, su valor va a seguir de cerca el punto de punto. Mientras que las opciones fuera del dinero serán más baratas, usted lucha una batalla cuesta arriba para entrar en territorio intrínseco, que usted necesita para conseguir esos beneficios de 3 a 5 días. Para obtener más perspectiva sobre las ideas de las observaciones comerciales y estrategias específicas, espero que se unan a mí en ThomsettOptions donde publico muchos artículos adicionales. También ingreso una serie regular de operaciones diarias y actualizaciones. Para los nuevos oficios, por lo general incluyen un gráfico de valores marcado con reversión y confirmación, y proporcionar explicaciones detalladas de mi razón de ser. Enlace al sitio de ThomsettOptions para obtener más información. También ofrezco una suscripción al boletín semanal si está interesado en una actualización periódica de noticias e información y un resumen del desempeño en la cartera virtual que administro. Todo lo que requiere es su dirección de correo electrónico. Participa en el boletín semanal Espero tenerte como suscriptor. Instablogs son blogs que se configuran instantáneamente y se conectan en red dentro de la comunidad Seeking Alpha. Los artículos de Instablog no son seleccionados, editados o examinados por los editores Seeking Alpha, en contraste con los contribuidores articles. Option Trading Consejos Estos artículos con algunos consejos de comercio realmente buena opción se proporcionan aquí de forma gratuita por algunos expertos peso pesado en el negocio de las opciones. Algunos son artículos, otros son videos. He escogido los que creo que usted encontrará más útil. Algunos de ellos se refieren a estrategias que no he utilizado mucho, y por lo que los que publico aquí puede ayudar a ampliar su conocimiento sobre las opciones de comercio. Una acción puede tener fundamentos excelentes, y ser fijada en una buena tendencia con crecimiento de la acción - cuando repentinamente una inversión inexplicada ocurre, comiendo en sus ganancias obtenidas pacientemente. Esto es a menudo causado por la venta institucional o toma de ganancias, y es más a menudo provocado por un bot o robot de comercio. Aquí hay un artículo que muestra lo que sucede y qué hacer al respecto. Haga clic aquí para todos los detalles. A medida que se aproxima el resultado, es muy normal tener un aumento en la volatilidad implícita de las opciones. Esto hace que para un ligero aumento en el riesgo, sino que también conduce a mejores precios de las opciones, lo que significa más beneficios - si el comercio bien Esta volatilidad normalmente disminuye de nuevo después de las ganancias. El uso de una estrategia como un estrangulamiento corto sobre una fecha de ganancias puede aprovechar este patrón y obtener un beneficio respetable. Aquí está un artículo que describe un comercio reciente en EBAY usando exactamente este método. Haga clic aquí para todos los detalles. 17 de octubre de 2012 Este artículo sobre spreads de calendario es específico del tiempo para un evento en particular, pero puede usar los principios aquí para operar en cualquier temporada de ganancias. Normalmente no negociaría cuando hay un informe de ganancias inminente, especialmente utilizando un comercio direccional, como los diferenciales de crédito. Sin embargo, aquí es una estrategia que es rentable en una amplia gama de precios, y no se ve afectada por la dirección que una acción puede tomar después de ganancias se anuncian. Puede leer los detalles completos, con un montón de ilustraciones gráficas, haciendo clic aquí. 16 de mayo 2012 Identificar una tendencia en el mercado, especialmente en el volátil (y rentable) E-minis es fácil. Usando esa información para comerciar y construir riqueza, es menos fácil. En particular, saber cuándo la tendencia está a punto de revertir y cuándo salir de su comercio es crítico a su éxito comercial. Puede ver un video gratis sobre este tema haciendo clic aquí. 4 de enero 2012 por Todd Mitchell Desarrollar un plan de comercio, tener la disciplina para controlar sus emociones y se adhieren al plan, son parte del éxito de los comerciantes. Este breve video te habla a través de los elementos básicos esenciales que todos los comerciantes deben hacer para tener éxito. Para ver el video, haga clic aquí . 16 de abril de 2012 por Doc Seversen El mercado parece estar en una corrección, que se ha esperado mucho después de una significativa carrera hacia arriba. Esto podría ser la configuración para un mayor progreso, o podría ser el signo de una inversión del mercado. ¿Podría AAPL ser afectado por el mismo patrón Para ver Doc Seversens 5 minutos de evaluación del mercado, haga clic aquí. Entrar en una opción de comercio es fácil. Salir en el momento adecuado, de la manera correcta, no siempre es tan fácil. Este breve artículo le da los principios que necesita saber. Léalo aquí. Un resumen de las diferentes estrategias de opciones, y cómo puede utilizarlas para protegerse de las caídas del mercado, para obtener ganancias en un mercado de patos muertos o para beneficiarse de una tendencia al alza. Lea el artículo completo aquí. Las ofertas de compra y venta son las estrategias de opciones más básicas, y Markus Heitkoetter de Rockwell Trading explica las tuercas y tornillos abajo. Últimamente, he estado recibiendo un montón de preguntas sobre las opciones de swing trading. Cuando las opciones de negociación de swing, hay dos enfoques básicos: Usted puede comprar opciones, o Usted puede vender opciones Ambos enfoques tienen pros y contras, y en este blog nos centraremos en opciones de compra. Opciones de compra Hay dos razones principales por las que un comerciante considera las opciones de compra: Razón 1 Para las opciones de compra: Operaciones caseras Usted está tratando de comprar una llamada llamada fuera de dinero o poner opción barata, a menudo sólo unos pocos centavos - y la esperanza de un movimiento explosivo en su dirección. Si esto sucede y la opción recibe dinero in-the-money, usted puede fácilmente doblar, triplicar, o incluso cuádruple su dinero. Heres un ejemplo: Al escribir esta entrada en el blog, AAPL se negocia alrededor de 440. Si usted piensa que AAPL se moverá 40 y el comercio a 480 en las próximas tres semanas, podría comprar una opción de compra con un precio de ejercicio de 475 y 18 Días a la expiración (un poco menos de tres semanas). La opción se está negociando actualmente en 1.24, y puesto que usted tiene que comprar opciones en múltiplos de 100, usted pagaría solamente 124. Si AAPL permanece debajo de 475 hasta la expiración, entonces usted pierde toda su inversión - 124. Pero si AAPL Se está moviendo a 480, entonces su opción valdrá por lo menos 5. Puesto que usted compró 100, usted haría 500 - 124 376. Eso es más de 300 Y si AAPL sigue moviendo alto, usted podría hacer aún más. El problema: Las probabilidades están en contra de usted. A pesar de que es posible que AAPL haga un movimiento explosivo de 440 a 480 en sólo 18 días, puede que no suceda y pierde su inversión inicial. Sin embargo, como se puede ver sólo uno de estos oficios tiene que trabajar en su favor para darle un retorno muy agradable. Razón 2 Para comprar opciones: Comprar acciones baratas Quieres comprar una acción, pero tu cuenta es bastante pequeña y no tienes suficiente dinero para comprar la acción. Heres un ejemplo: Digamos que le gustaría comprar 100 acciones de AAPL. La acción se cotiza en 440, por lo que necesita al menos 44.000 para comprar 100 acciones. Si AAPL se negocia entonces de 440 a 450, usted haría 10 100 partes 1.000. Thats 2 basado en su inversión 44.000. Si está negociando opciones, simplemente puede comprar una opción de compra en el dinero con un precio de ejercicio de 435. La opción tiene un precio de 10.30 y tiene un delta de 0.60. Esto significa que por cada dólar que mueve la acción, la opción sólo mueve 0,60. Si la opción tenía un delta de 0,5, se movería 0,50 por cada dólar que mueve la acción subyacente. PÁGINA SIGUIENTE: Ventajas de las opciones de operaciones de Swing Publicar un comentario Vídeos relacionados sobre OPCIONES Próximas conferencias Contáctenos